| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 6 975.00 | 1 555.00 | 5 420.00 | 6 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 420.00 | 267 398.00 | 13 022.00 | 280 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 549.00 | 207 032.00 | 75 517.00 | 282 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 486.00 | 475 985.00 | 102 501.00 | 578 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
BP En cours de production de services | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 821.00 | 14 721.00 | 239 100.00 | 253 821.00 |
BZ Autres créances | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CF Disponibilités | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 934.00 | 14 721.00 | 356 212.00 | 370 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 420.00 | 490 707.00 | 458 713.00 | 949 420.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 619.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 83 326.00 | 69 863.00 | | 83 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 792.00 | 13 864.00 | | -195 792.00 |
DL TOTAL (I) | -101 246.00 | 94 546.00 | | -101 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 698.00 | 169 801.00 | | 319 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 795.00 | 1 090.00 | | 29 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 755.00 | 8 606.00 | | 7 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 886.00 | 103 302.00 | | 68 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 856.00 | 89 748.00 | | 114 856.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 7 644.00 | | 2 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 647.00 | 36 909.00 | | 16 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 959.00 | 417 100.00 | | 559 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 713.00 | 511 646.00 | | 458 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 148.00 | 362 722.00 | | 321 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 679.00 | | 20 354.00 | 574 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 5 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 547.00 | 578 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 007.00 | 569 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 613.00 | | 20 337.00 | 565 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566.00 | | 17.00 | 5 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 627.00 | 49 986.00 | 15 627.00 | 441 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 627.00 | 49 986.00 | 15 627.00 | 441 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 230 375.00 | 230 375.00 | | 230 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 046.00 | 40 245.00 | 221 921.00 | 279 046.00 |
VI Groupe et associés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 840.00 | 264 622.00 | 1 218.00 | 265 840.00 |
VW T.V.A. | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 194.00 | 313 393.00 | 221 921.00 | 552 194.00 |