| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 255.00 | 101 012.00 | 44 243.00 | 145 255.00 |
040 Immobilisations financières | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 097.00 | 101 012.00 | 93 085.00 | 194 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 074.00 | | 69 074.00 | 69 074.00 |
072 Créances – Autres | 85 690.00 | | 85 690.00 | 85 690.00 |
084 Disponibilités | 185 861.00 | | 185 861.00 | 185 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 624.00 | | 340 624.00 | 340 624.00 |
110 Total général Actif | 534 721.00 | 101 012.00 | 433 709.00 | 534 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 710.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 793 750.00 | | | 793 750.00 |
222 Production stockée | -36 966.00 | | | -36 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 778 521.00 | | | 778 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 353.00 | | | 121 353.00 |
242 Autres charges externes. | 303 184.00 | | | 303 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 171.00 | | | 205 171.00 |
252 Charges sociales | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 314.00 | | | 702 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 757.00 | | | 157 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 007.00 | | | -5 007.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 428.00 | | | 14 428.00 |