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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 422.00 | 730.00 | 13 692.00 | 14 422.00 |
AH Fonds commercial | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
AP Constructions | 27 506.00 | 672.00 | 26 834.00 | 27 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 015.00 | 8 194.00 | 17 822.00 | 26 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 288.00 | 25 107.00 | 7 181.00 | 32 288.00 |
AX Avances et acomptes | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 913.00 | 34 703.00 | 109 210.00 | 143 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 990.00 | | 117 990.00 | 117 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 986.00 | | 309 986.00 | 309 986.00 |
BZ Autres créances | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CF Disponibilités | 350 700.00 | | 350 700.00 | 350 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 403.00 | | 804 403.00 | 804 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 316.00 | 34 703.00 | 913 613.00 | 948 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214 252.00 | | | 214 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 273.00 | | | 115 273.00 |
DL TOTAL (I) | 373 525.00 | | | 373 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 010.00 | | | 269 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 543.00 | | | 206 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
EA Autres dettes | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 088.00 | | | 540 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 613.00 | | | 913 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 785.00 | | | 372 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 852.00 | | 93 426.00 | 59 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 365.00 | 143 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 365.00 | 108 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 927.00 | | 14 000.00 | 20 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 924.00 | | 79 426.00 | 38 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 841.00 | 10 862.00 | | 23 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 622.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 733.00 | 10 241.00 | | 23 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 543.00 | 206 543.00 | | 206 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
UX Autres créances clients | 309 986.00 | 309 986.00 | | 309 986.00 |
VB T. V. A. | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 010.00 | 51 707.00 | 167 303.00 | 219 010.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 714.00 | 335 714.00 | | 335 714.00 |
VW T.V.A. | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 088.00 | 372 785.00 | 167 303.00 | 540 088.00 |