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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 648.00 | 9 687.00 | 2 961.00 | 12 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 934.00 | | 165 934.00 | 165 934.00 |
BZ Autres créances | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
CF Disponibilités | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 195.00 | | 227 195.00 | 227 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 843.00 | 9 687.00 | 230 156.00 | 239 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 180.00 | 96 180.00 | | 96 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 011.00 | 1 960.00 | | 3 011.00 |
DG Autres réserves | 57 191.00 | 37 225.00 | | 57 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 347.00 | 21 017.00 | | 8 347.00 |
DL TOTAL (I) | 164 731.00 | 156 384.00 | | 164 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 50.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 807.00 | | 3 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 766.00 | 63 884.00 | | 61 766.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 1 053.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 425.00 | 68 795.00 | | 65 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 156.00 | 225 179.00 | | 230 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 425.00 | 68 795.00 | | 65 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 50.00 | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 446 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 324.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 686.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 658.00 | 21 141.00 | | 17 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 183.00 | 564 553.00 | | 449 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 836.00 | 543 537.00 | | 440 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 347.00 | 21 017.00 | | 8 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 12 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 9 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 484.00 | | 1 796.00 | 11 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 484.00 | | 1 796.00 | 11 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 165 934.00 | 165 934.00 | | 165 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 024.00 | 200 024.00 | | 200 024.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |