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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905 784.00 | 736 330.00 | 169 454.00 | 905 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540 058.00 | 519 921.00 | 1 020 137.00 | 1 540 058.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 308 260.00 | | 308 260.00 | 308 260.00 |
AN Terrains | 3 578 396.00 | 24 895.00 | 3 553 501.00 | 3 578 396.00 |
AP Constructions | 14 190 201.00 | 2 627 234.00 | 11 562 967.00 | 14 190 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 264 484.00 | 6 903 060.00 | 9 361 424.00 | 16 264 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 632.00 | 450 110.00 | 433 522.00 | 883 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 496 351.00 | | 2 496 351.00 | 2 496 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 167 166.00 | 11 261 550.00 | 28 905 616.00 | 40 167 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 045 797.00 | 406 157.00 | 8 639 640.00 | 9 045 797.00 |
BN En cours de production de biens | 456 274.00 | | 456 274.00 | 456 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 329 655.00 | 845 658.00 | 4 483 997.00 | 5 329 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968 058.00 | | 3 968 058.00 | 3 968 058.00 |
BZ Autres créances | 2 257 310.00 | | 2 257 310.00 | 2 257 310.00 |
CF Disponibilités | 2 712 090.00 | | 2 712 090.00 | 2 712 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 911.00 | | 176 911.00 | 176 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 949 320.00 | 1 251 814.00 | 22 697 505.00 | 23 949 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 116 486.00 | 12 513 364.00 | 51 603 121.00 | 64 116 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | -1 091 184.00 | | | -1 091 184.00 |
DH Report à nouveau | 4 781 822.00 | 4 745 337.00 | | 4 781 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945 733.00 | 1 136 485.00 | | 1 945 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 292 056.00 | 540 556.00 | | 2 292 056.00 |
DL TOTAL (I) | 7 969 127.00 | 6 463 078.00 | | 7 969 127.00 |
DP Provisions pour risques | 586 817.00 | 344 573.00 | | 586 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 188 562.00 | 4 779 358.00 | | 6 188 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 775 379.00 | 5 123 930.00 | | 6 775 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 850 546.00 | 10 904 769.00 | | 11 850 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 132 760.00 | 4 740 000.00 | | 5 132 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 366 895.00 | 9 765 306.00 | | 11 366 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 784 923.00 | 6 430 346.00 | | 6 784 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 958.00 | 1 596 907.00 | | 623 958.00 |
EA Autres dettes | 100 140.00 | 664 265.00 | | 100 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 999 394.00 | 636 421.00 | | 999 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 858 616.00 | 34 738 013.00 | | 36 858 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 603 121.00 | 46 325 022.00 | | 51 603 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 194 469.00 | 84 249 649.00 | 89 444 119.00 | 5 194 469.00 |
FG Production vendue services | 4 050 607.00 | 3 434 280.00 | 7 484 887.00 | 4 050 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 245 076.00 | 87 683 929.00 | 96 929 005.00 | 9 245 076.00 |
FM Production stockée | | | 2 331 639.00 | |
FN Production immobilisée | | | 289 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 218 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 907 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 758 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 313 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 863 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 642 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 656 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956 296.00 | |
GE Autres charges | | | 25 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 661 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 557 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 197 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 826.00 | 8 903.00 | | 97 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 869.00 | 49 527.00 | | 153 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 695.00 | 58 430.00 | | 251 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 175.00 | 229 859.00 | | 351 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 117.00 | 310 470.00 | | 246 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 906.00 | 540 328.00 | | 634 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 211.00 | -481 898.00 | | -383 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 990 561.00 | 312 707.00 | | 990 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877 758.00 | 826 909.00 | | 1 877 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 470 685.00 | 83 049 565.00 | | 101 470 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 524 952.00 | 81 913 079.00 | | 99 524 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945 733.00 | 1 136 485.00 | | 1 945 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 887 274.00 | | 7 938 533.00 | 33 887 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 570 236.00 | 88 404.00 | 40 167 166.00 | 1 570 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 236.00 | 88 404.00 | 37 721 324.00 | 1 570 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 675.00 | | 1 041 166.00 | 1 404 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 482 598.00 | | 6 897 366.00 | 32 482 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 488 581.00 | 2 833 759.00 | 60 790.00 | 8 488 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891 350.00 | 364 900.00 | | 891 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 597 230.00 | 2 468 859.00 | 60 790.00 | 7 597 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 123 930.00 | 1 993 976.00 | 342 527.00 | 5 123 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 153 484.00 | 956 296.00 | 857 965.00 | 1 153 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153 484.00 | 956 296.00 | 857 965.00 | 1 153 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 277 414.00 | 2 950 272.00 | 1 200 493.00 | 6 277 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 612 971.00 | 1 074 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 117.00 | 125 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 366 895.00 | 11 366 895.00 | | 11 366 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 524 822.00 | 3 524 822.00 | | 3 524 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 842 121.00 | 2 842 121.00 | | 2 842 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 958.00 | 623 958.00 | | 623 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232 900.00 | 792 900.00 | 1 371 000.00 | 5 232 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 999 394.00 | 259 847.00 | 278 879.00 | 999 394.00 |
UX Autres créances clients | 3 968 058.00 | 3 968 058.00 | | 3 968 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298 243.00 | 298 243.00 | | 298 243.00 |
VB T. V. A. | 1 451 704.00 | 1 451 704.00 | | 1 451 704.00 |
VI Groupe et associés | 11 850 546.00 | 11 850 546.00 | | 11 850 546.00 |
VP Divers | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 979.00 | 417 979.00 | | 417 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 901.00 | 479 901.00 | | 479 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 911.00 | 176 911.00 | | 176 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 858 616.00 | 31 679 068.00 | 1 649 879.00 | 36 858 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 460.00 | | | 460.00 |