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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 889.00 | 13 438.00 | 2 451.00 | 15 889.00 |
040 Immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 240.00 | 13 438.00 | 17 802.00 | 31 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
072 Créances – Autres | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
084 Disponibilités | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
110 Total général Actif | 75 352.00 | 13 438.00 | 61 914.00 | 75 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 364.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
230 Autres produits | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 199.00 | | | 122 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 598.00 | | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
252 Charges sociales | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 574.00 | | | 574.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 187.00 | | | 98 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153.00 | | | 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 194.00 | | | 3 194.00 |