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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 251.00 | 47 146.00 | 39 106.00 | 86 251.00 |
AP Constructions | 947 926.00 | 870 218.00 | 77 707.00 | 947 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 419.00 | 2 150 956.00 | 110 463.00 | 2 261 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 977.00 | 351 174.00 | 85 803.00 | 436 977.00 |
AX Avances et acomptes | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 730.00 | 3 419 493.00 | 449 237.00 | 3 868 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 196.00 | | 148 196.00 | 148 196.00 |
BN En cours de production de biens | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 425 049.00 | | 425 049.00 | 425 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 067.00 | 8 233.00 | 606 833.00 | 615 067.00 |
BZ Autres créances | 232 270.00 | | 232 270.00 | 232 270.00 |
CF Disponibilités | 1 061 797.00 | | 1 061 797.00 | 1 061 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 569.00 | 8 233.00 | 2 508 336.00 | 2 516 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 299.00 | 3 427 726.00 | 2 957 573.00 | 6 385 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 030.00 | 1 987 644.00 | | 1 725 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 024.00 | -162 614.00 | | 107 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 054.00 | 1 957 030.00 | | 1 964 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 457.00 | 725 853.00 | | 445 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 077.00 | 102 843.00 | | 224 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 530.00 | 186 941.00 | | 290 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 645.00 | 2 639.00 | | 32 645.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 1 470.00 | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 519.00 | 1 019 973.00 | | 993 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 573.00 | 2 977 002.00 | | 2 957 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 647.00 | 890 202.00 | | 760 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 027.00 | | 131 063.00 | 3 740 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 3 868 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 3 672 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 269.00 | | 38 745.00 | 48 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583 807.00 | | 91 310.00 | 3 583 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 952.00 | | 1 008.00 | 107 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239 283.00 | 181 019.00 | 809.00 | 3 239 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 355.00 | 3 791.00 | | 43 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 929.00 | 177 228.00 | 809.00 | 3 195 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 891.00 | 470.00 | 127.00 | 7 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 891.00 | 470.00 | 127.00 | 7 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 891.00 | 470.00 | 127.00 | 7 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 077.00 | 224 077.00 | | 224 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 156.00 | 126 156.00 | | 126 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 585.00 | 106 585.00 | | 106 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 605 311.00 | 605 311.00 | | 605 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VC Groupe et associés | 104 738.00 | 104 738.00 | | 104 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 943.00 | 211 071.00 | 232 872.00 | 443 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 528.00 | | | 331 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 235.00 | 106 235.00 | | 106 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 960.00 | 853 960.00 | | 853 960.00 |
VW T.V.A. | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 519.00 | 760 647.00 | 232 872.00 | 993 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |