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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 350.00 | 41 384.00 | 1 966.00 | 43 350.00 |
040 Immobilisations financières | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 218.00 | 41 384.00 | 381 834.00 | 423 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
060 Stock marchandises | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
072 Créances – Autres | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
110 Total général Actif | 468 423.00 | 41 384.00 | 427 039.00 | 468 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 873.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 886.00 | | | 409 886.00 |
230 Autres produits | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 986.00 | | | 411 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 664.00 | | | -1 664.00 |
242 Autres charges externes. | 104 801.00 | | | 104 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 258.00 | | | 114 258.00 |
252 Charges sociales | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 389.00 | | | 377 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
294 Charges financières | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 556.00 | | | -4 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 218.00 | | | 423 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |