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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 069.00 | 57 813.00 | 73 255.00 | 131 069.00 |
AP Constructions | 4 986 036.00 | 557 544.00 | 4 428 491.00 | 4 986 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 680.00 | 14 367.00 | 17 312.00 | 31 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 638.00 | 474 740.00 | 267 898.00 | 742 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 891 424.00 | 1 104 466.00 | 4 786 958.00 | 5 891 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 939.00 | 11 450.00 | 136 489.00 | 147 939.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CF Disponibilités | 327 243.00 | | 327 243.00 | 327 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 181.00 | 11 450.00 | 495 731.00 | 507 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 605.00 | 1 115 916.00 | 5 282 689.00 | 6 398 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 159.00 | 9 219.00 | | 10 159.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |
DG Autres réserves | 56 456.00 | 38 591.00 | | 56 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 755.00 | 18 804.00 | | 36 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 954 594.00 | 982 225.00 | | 954 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 115.00 | 3 168 992.00 | | 3 178 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 614.00 | 2 086 788.00 | | 1 859 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 925.00 | 117 654.00 | | 105 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 055.00 | 143 376.00 | | 94 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 016.00 | 67 581.00 | | 4 016.00 |
EA Autres dettes | 40 962.00 | 41 001.00 | | 40 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 573.00 | 2 456 401.00 | | 2 104 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 689.00 | 5 625 394.00 | | 5 282 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 007 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 007 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | 59.00 | | 1 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 511.00 | 27 691.00 | | 29 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 775.00 | 200.00 | | 5 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 735.00 | 27 491.00 | | 23 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 365.00 | 1 280 589.00 | | 1 340 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 610.00 | 1 261 784.00 | | 1 303 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 755.00 | 18 804.00 | | 36 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 855 656.00 | | 44 174.00 | 5 855 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 404.00 | 5 891 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 404.00 | 5 760 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 069.00 | | | 131 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 724 587.00 | | 44 174.00 | 5 724 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 567.00 | 234 527.00 | 2 629.00 | 872 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 583.00 | 11 230.00 | | 46 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 984.00 | 223 297.00 | 2 629.00 | 825 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 056.00 | 94 056.00 | | 94 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
UX Autres créances clients | 147 939.00 | 147 939.00 | | 147 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 858 539.00 | 229 299.00 | 940 833.00 | 1 858 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 925.00 | 105 925.00 | | 105 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 130.00 | 174 130.00 | | 174 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 574.00 | 475 334.00 | 940 833.00 | 2 104 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |