| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 556 332.00 | | 556 332.00 | 556 332.00 |
BZ Autres créances | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CF Disponibilités | 53 666.00 | | 53 666.00 | 53 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 781.00 | | 612 781.00 | 612 781.00 |
CU Autres participations | 556 332.00 | | 556 332.00 | 556 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 983.00 | 33 862.00 | | 55 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 970.00 | 22 121.00 | | 26 970.00 |
DK Provisions réglementées | 31 180.00 | 24 647.00 | | 31 180.00 |
DL TOTAL (I) | 169 133.00 | 135 630.00 | | 169 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 623.00 | 142 033.00 | | 96 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 311.00 | 341 311.00 | | 341 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 240.00 | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438.00 | 3 318.00 | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 648.00 | 489 902.00 | | 443 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 781.00 | 625 532.00 | | 612 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | 6 589.00 | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 845.00 | -6 589.00 | | -3 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 489.00 | 8 603.00 | | 10 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 688.00 | 48 000.00 | | 50 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 718.00 | 25 879.00 | | 23 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 970.00 | 22 121.00 | | 26 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 332.00 | | | 556 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 332.00 | | | 556 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 647.00 | 6 533.00 | | 24 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 647.00 | 6 533.00 | | 24 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 533.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 571.00 | 42 492.00 | 54 079.00 | 96 571.00 |
VI Groupe et associés | 341 311.00 | 191 311.00 | 150 000.00 | 341 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 648.00 | 239 569.00 | 204 079.00 | 443 648.00 |