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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 8 194.00 | 6 806.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690.00 | 4 127.00 | 563.00 | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 786.00 | 4 954.00 | 9 832.00 | 14 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 787.00 | 17 274.00 | 166 512.00 | 183 787.00 |
BT Marchandises | 132 464.00 | | 132 464.00 | 132 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BZ Autres créances | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CF Disponibilités | 118 277.00 | | 118 277.00 | 118 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 381.00 | | 278 381.00 | 278 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 168.00 | 17 274.00 | 444 893.00 | 462 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 092.00 | 75 584.00 | | 86 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 650.00 | 40 509.00 | | 51 650.00 |
DL TOTAL (I) | 148 742.00 | 127 092.00 | | 148 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 360.00 | 198 867.00 | | 178 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 803.00 | 9 328.00 | | 7 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 360.00 | 64 307.00 | | 48 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 594.00 | 48 144.00 | | 34 594.00 |
EA Autres dettes | 27 035.00 | 22 553.00 | | 27 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 151.00 | 343 199.00 | | 296 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 893.00 | 470 292.00 | | 444 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 631.00 | 171 464.00 | | 203 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 325.00 | | 4 940.00 | 181 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 183 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479.00 | 19 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 014.00 | | 4 940.00 | 17 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 952.00 | 4 801.00 | 2 479.00 | 14 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | 1 667.00 | | 6 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 424.00 | 3 135.00 | 2 479.00 | 8 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UX Autres créances clients | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VB T. V. A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 384.00 | 25 840.00 | 92 544.00 | 118 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VW T.V.A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 372.00 | 195 828.00 | 92 544.00 | 288 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 129.00 | 7 616.00 | | 5 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 178.00 | 9 433.00 | | 12 178.00 |
ST Autres comptes | 42 772.00 | 41 125.00 | | 42 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 386.00 | 98 206.00 | | 97 386.00 |
YT Sous‐traitance | 1 737.00 | 1 679.00 | | 1 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 604.00 | 4 636.00 | | 4 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 733.00 | 12 252.00 | | 9 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 273.00 | 168 259.00 | | 161 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 585.00 | 119 854.00 | | 121 585.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 073.00 | 150 443.00 | | 154 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |