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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
BF Prêts | 202 197.00 | | 202 197.00 | 202 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 022 310.00 | | 12 022 310.00 | 12 022 310.00 |
CF Disponibilités | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 028 878.00 | | 12 028 878.00 | 12 028 878.00 |
CU Autres participations | 11 772 763.00 | | 11 772 763.00 | 11 772 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 139.00 | 301 527.00 | | 1 163 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 329.00 | 861 612.00 | | 573 329.00 |
DK Provisions réglementées | 6 698.00 | 5 090.00 | | 6 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 167.00 | 1 278 230.00 | | 1 853 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 165 564.00 | 10 677 492.00 | | 10 165 564.00 |
EA Autres dettes | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 175 710.00 | 10 677 492.00 | | 10 175 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 028 878.00 | 11 955 723.00 | | 12 028 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 9 871.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | -9 785.00 | | -1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 179.00 | 914 383.00 | | 604 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 849.00 | 52 770.00 | | 30 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 329.00 | 861 612.00 | | 573 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 951 894.00 | | 282 909.00 | 11 951 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 493.00 | 12 022 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 493.00 | 12 022 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 951 894.00 | | 282 909.00 | 11 951 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 090.00 | 1 607.00 | | 5 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 090.00 | 1 607.00 | | 5 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 165 564.00 | 8 597.00 | | 10 165 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
UP Prêts | 202 197.00 | | 202 197.00 | 202 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 547.00 | | 249 547.00 | 249 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 175 710.00 | 18 743.00 | | 10 175 710.00 |