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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 164 750.00 | | 164 750.00 | 164 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 712.00 | 11 712.00 | 180 000.00 | 191 712.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 068.00 | 11 712.00 | 248 356.00 | 260 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 522.00 | 23 504.00 | | 23 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 302.00 | 18.00 | | 37 302.00 |
DL TOTAL (I) | 61 924.00 | 24 622.00 | | 61 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 501.00 | 151 402.00 | | 130 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 584.00 | 6 384.00 | | 6 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 425.00 | 11 421.00 | | 46 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 921.00 | 834.00 | | 2 921.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 432.00 | 171 541.00 | | 186 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 356.00 | 196 163.00 | | 248 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 881.00 | 58 934.00 | | 82 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 11 959.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | -147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 324.00 | 113 314.00 | | 78 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 022.00 | 113 296.00 | | 41 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 302.00 | 18.00 | | 37 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 712.00 | | | 191 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 946.00 | 1 766.00 | | 9 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 946.00 | 1 766.00 | | 9 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 485.00 | 26 933.00 | 103 551.00 | 130 485.00 |
VI Groupe et associés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VP Divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 432.00 | 82 881.00 | 103 551.00 | 186 432.00 |