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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 951.00 | 3 463.00 | 13 489.00 | 16 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 908.00 | 85 847.00 | 129 061.00 | 214 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 630.00 | 146 850.00 | 335 780.00 | 482 630.00 |
BF Prêts | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 177.00 | 236 160.00 | 527 017.00 | 763 177.00 |
BN En cours de production de biens | 2 658 276.00 | 14 955.00 | 2 643 320.00 | 2 658 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510 633.00 | | 3 510 633.00 | 3 510 633.00 |
BZ Autres créances | 255 508.00 | | 255 508.00 | 255 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 475 494.00 | 14 955.00 | 6 460 539.00 | 6 475 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 238 671.00 | 251 115.00 | 6 987 556.00 | 7 238 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 732.00 | -5 686.00 | | -10 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 669.00 | -5 046.00 | | 163 669.00 |
DL TOTAL (I) | 202 937.00 | 39 268.00 | | 202 937.00 |
DP Provisions pour risques | 252 151.00 | | | 252 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 151.00 | | | 252 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 593.00 | | | 1 024 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 458.00 | | | 1 059 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 896.00 | 6 046.00 | | 2 144 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169 272.00 | | | 2 169 272.00 |
EA Autres dettes | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 532 468.00 | 6 046.00 | | 6 532 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 987 556.00 | 45 314.00 | | 6 987 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 658.00 | 127 503.00 | 1 141 161.00 | 1 013 658.00 |
FG Production vendue services | 3 181 094.00 | 714.00 | 3 181 808.00 | 3 181 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 752.00 | 128 217.00 | 4 322 969.00 | 4 194 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 151.00 | |
GE Autres charges | | | 21 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 637.00 | | | 4 540 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 968.00 | 5 046.00 | | 4 376 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 669.00 | -5 046.00 | | 163 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 763 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 687.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 236 160.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 232 698.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 252 151.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 14 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 267 106.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 896.00 | 2 144 896.00 | | 2 144 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 659.00 | 845 659.00 | | 845 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 543.00 | 640 543.00 | | 640 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 510 633.00 | 3 510 633.00 | | 3 510 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 254 122.00 | 254 122.00 | | 254 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024 593.00 | 244 593.00 | 780 000.00 | 1 024 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 458.00 | 1 059 458.00 | | 1 059 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 906.00 | 3 865 906.00 | | 3 865 906.00 |
VW T.V.A. | 633 374.00 | 633 374.00 | | 633 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 532 468.00 | 5 752 468.00 | 780 000.00 | 6 532 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |