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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 716.00 | 9 024.00 | 16 692.00 | 25 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 785.00 | 12 853.00 | 35 932.00 | 48 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 501.00 | 21 877.00 | 72 624.00 | 94 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BZ Autres créances | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CF Disponibilités | 322 334.00 | | 322 334.00 | 322 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 099.00 | | 394 099.00 | 394 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 600.00 | 21 877.00 | 466 723.00 | 488 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 963.00 | | | 138 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 421.00 | 140 963.00 | | 193 421.00 |
DL TOTAL (I) | 354 385.00 | 160 963.00 | | 354 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 348.00 | 23 314.00 | | 16 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | 25 184.00 | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 960.00 | 40 446.00 | | 34 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 113.00 | 68 407.00 | | 59 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 338.00 | 157 351.00 | | 112 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 723.00 | 318 314.00 | | 466 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 011.00 | 134 961.00 | | 96 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 181.00 | | 21 321.00 | 73 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 181.00 | | 21 321.00 | 53 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 111.00 | 13 766.00 | | 8 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 111.00 | 13 766.00 | | 8 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 327.00 | 7 053.00 | 9 273.00 | 16 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 338.00 | 103 065.00 | 9 273.00 | 112 338.00 |