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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
CF Disponibilités | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 186.00 | | 296 186.00 | 296 186.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 400.00 | 167 400.00 | | 167 400.00 |
DH Report à nouveau | -16 143.00 | | | -16 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 412.00 | -16 143.00 | | 38 412.00 |
DL TOTAL (I) | 189 669.00 | 151 257.00 | | 189 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 636.00 | 115 205.00 | | 101 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 440.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 516.00 | 119 845.00 | | 106 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 186.00 | 271 102.00 | | 296 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 613.00 | 18 294.00 | | 21 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766.00 | 16 143.00 | | 1 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 412.00 | -16 143.00 | | 38 412.00 |