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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
AH Fonds commercial | 284 106.00 | | 284 106.00 | 284 106.00 |
AN Terrains | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 441.00 | 294 925.00 | 37 516.00 | 332 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 274.00 | 332 627.00 | 340 647.00 | 673 274.00 |
BT Marchandises | 339 058.00 | 4 030.00 | 335 028.00 | 339 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 486.00 | 174.00 | 187 312.00 | 187 486.00 |
BZ Autres créances | 63 147.00 | | 63 147.00 | 63 147.00 |
CF Disponibilités | 409 854.00 | | 409 854.00 | 409 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 440.00 | 4 204.00 | 1 040 235.00 | 1 044 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 713.00 | 336 831.00 | 1 380 882.00 | 1 717 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 469 560.00 | 436 402.00 | | 469 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 527.00 | 33 157.00 | | 59 527.00 |
DL TOTAL (I) | 851 386.00 | 791 860.00 | | 851 386.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 143.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 143.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 112.00 | 11 462.00 | | 141 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | 180 250.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 022.00 | 97 369.00 | | 230 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 084.00 | 131 274.00 | | 151 084.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | 2 525.00 | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 496.00 | 422 880.00 | | 529 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 882.00 | 1 219 882.00 | | 1 380 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 023.00 | 420 072.00 | | 515 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 274.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 152 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 190 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 299.00 | 1 381.00 | | 27 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 299.00 | 1 381.00 | | 27 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 849.00 | 7 110.00 | | 11 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 907.00 | 33 876.00 | | 24 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 756.00 | 42 713.00 | | 36 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 458.00 | -41 332.00 | | -9 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 577.00 | 7 676.00 | | 16 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 090.00 | 2 364 140.00 | | 2 280 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 564.00 | 2 330 983.00 | | 2 220 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 527.00 | 33 157.00 | | 59 527.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 698.00 | 8 044.00 | | 5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 413.00 | | 30 346.00 | 668 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 100.00 | 19 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 486.00 | 673 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 386.00 | 363 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 614.00 | | | 290 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 674.00 | | 11 346.00 | 360 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 125.00 | | 19 000.00 | 17 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 463.00 | 20 745.00 | 1 187.00 | 312 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 897.00 | 611.00 | | 5 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 565.00 | 20 134.00 | 1 187.00 | 306 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 022.00 | 230 022.00 | | 230 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 084.00 | 151 084.00 | | 151 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
UX Autres créances clients | 187 486.00 | 187 486.00 | | 187 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 833.00 | 126 359.00 | 14 473.00 | 140 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 025.00 | | | 138 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 094.00 | 271 069.00 | 19 025.00 | 290 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 496.00 | 515 023.00 | 14 473.00 | 529 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |