| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 095.00 | 39 094.00 | | 39 095.00 |
AP Constructions | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 631.00 | 30 797.00 | 6 834.00 | 37 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 909.00 | 108 712.00 | 19 197.00 | 127 909.00 |
BT Marchandises | 1 256 576.00 | 24 826.00 | 1 231 750.00 | 1 256 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 383.00 | 1 524.00 | 1 035 859.00 | 1 037 383.00 |
BZ Autres créances | 1 697 877.00 | | 1 697 877.00 | 1 697 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 353.00 | 26 350.00 | 3 968 004.00 | 3 994 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 262.00 | 135 062.00 | 3 987 201.00 | 4 122 262.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 510 059.00 | 2 510 059.00 | | 2 510 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
DG Autres réserves | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
DH Report à nouveau | -546 707.00 | -653 631.00 | | -546 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 700.00 | 106 923.00 | | 71 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 586.00 | 3 426 886.00 | | 3 498 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 706.00 | 367 544.00 | | 169 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 174.00 | 153 063.00 | | 139 174.00 |
EA Autres dettes | 179 735.00 | 110 907.00 | | 179 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 615.00 | 740 943.00 | | 488 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 201.00 | 4 167 828.00 | | 3 987 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 778 382.00 | 234 735.00 | 5 013 117.00 | 4 778 382.00 |
FD Production vendue biens | -37 217.00 | | -37 217.00 | -37 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 164.00 | 234 735.00 | 4 975 899.00 | 4 741 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 416 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 005.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 050.00 | -62 177.00 | | -47 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 415.00 | 5 545 104.00 | | 4 991 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 715.00 | 5 438 181.00 | | 4 919 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 700.00 | 106 923.00 | | 71 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 909.00 | | | 127 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 452.00 | | | 76 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 391.00 | 4 321.00 | | 104 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 140.00 | 1 955.00 | | 37 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 251.00 | 2 366.00 | | 67 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 066.00 | 8 760.00 | | 16 066.00 |
6T Sur comptes clients | 2 355.00 | | 831.00 | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 421.00 | 8 760.00 | 831.00 | 18 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 421.00 | 8 760.00 | 831.00 | 18 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 760.00 | 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 706.00 | 169 706.00 | | 169 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 735.00 | 179 735.00 | | 179 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 599.00 | 1 033 599.00 | | 1 033 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
VC Groupe et associés | 413 141.00 | 413 141.00 | | 413 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VP Divers | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 482.00 | 1 226 482.00 | | 1 226 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 640.00 | 2 737 777.00 | 4 862.00 | 2 742 640.00 |
VW T.V.A. | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 615.00 | 488 615.00 | | 488 615.00 |