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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 885.00 | 7 610.00 | 275.00 | 7 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015.00 | 965.00 | 2 051.00 | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 696.00 | 46 051.00 | 14 644.00 | 60 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 128.00 | 54 627.00 | 70 501.00 | 125 128.00 |
BT Marchandises | 188 915.00 | 18 015.00 | 170 900.00 | 188 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CF Disponibilités | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 756.00 | 18 015.00 | 225 741.00 | 243 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 885.00 | 72 642.00 | 296 242.00 | 368 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 007.00 | 10 588.00 | | 15 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 091.00 | 4 419.00 | | 4 091.00 |
DL TOTAL (I) | 95 598.00 | 91 507.00 | | 95 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 113.00 | 65 122.00 | | 51 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 523.00 | 29 267.00 | | 29 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 590.00 | 45 306.00 | | 41 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 745.00 | 17 509.00 | | 41 745.00 |
EA Autres dettes | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 644.00 | 157 205.00 | | 200 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 242.00 | 248 712.00 | | 296 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 531.00 | 92 083.00 | | 149 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 597 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 604 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 689.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -4 519.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 780.00 | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 002.00 | 623 682.00 | | 615 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 911.00 | 619 263.00 | | 610 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 091.00 | 4 419.00 | | 4 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 128.00 | | | 125 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 632.00 | 4 994.00 | | 49 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | 1 800.00 | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 822.00 | 3 194.00 | | 43 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
VI Groupe et associés | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 109.00 | 22 609.00 | 5 500.00 | 28 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 644.00 | 149 531.00 | | 200 644.00 |