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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 3 646.00 | 1 094.00 | 4 740.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 172.00 | 133 690.00 | 5 481.00 | 139 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 071.00 | 416 282.00 | 11 788.00 | 428 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 308.00 | 553 620.00 | 43 688.00 | 597 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 175.00 | 12 855.00 | 7 320.00 | 20 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 073.00 | 986.00 | 173 086.00 | 174 073.00 |
BZ Autres créances | 282 815.00 | | 282 815.00 | 282 815.00 |
CF Disponibilités | 209 029.00 | | 209 029.00 | 209 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 176.00 | 13 841.00 | 690 335.00 | 704 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 485.00 | 567 461.00 | 734 023.00 | 1 301 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 217 804.00 | | | 217 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
DL TOTAL (I) | 335 813.00 | | | 335 813.00 |
DP Provisions pour risques | 132 833.00 | | | 132 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 833.00 | | | 132 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 068.00 | | | 105 068.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 376.00 | | | 265 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 023.00 | | | 734 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 376.00 | | | 205 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 309.00 | 14 311.00 | | 539 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 933.00 | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 596.00 | 13 378.00 | | 536 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 850.00 | 71 833.00 | 5 850.00 | 66 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 850.00 | 71 833.00 | 5 850.00 | 66 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 833.00 | 5 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 068.00 | 105 068.00 | | 105 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
UX Autres créances clients | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174 073.00 | 174 073.00 | | 174 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 282 815.00 | 29 996.00 | 252 819.00 | 282 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 246.00 | 222 153.00 | 256 094.00 | 478 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 376.00 | 205 376.00 | 60 000.00 | 265 376.00 |