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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 13 442.00 | 5 242.00 | 8 200.00 | 13 442.00 |
AP Constructions | 74 120.00 | 55 477.00 | 18 643.00 | 74 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 757.00 | 67 862.00 | 48 895.00 | 116 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 510.00 | 27 303.00 | 1 207.00 | 28 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 169.00 | 158 151.00 | 87 019.00 | 245 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BN En cours de production de biens | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 052.00 | | 78 052.00 | 78 052.00 |
BT Marchandises | 466 642.00 | 5 015.00 | 461 627.00 | 466 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 883.00 | 12 975.00 | 270 908.00 | 283 883.00 |
BZ Autres créances | 64 731.00 | | 64 731.00 | 64 731.00 |
CF Disponibilités | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 953.00 | 17 990.00 | 1 015 963.00 | 1 033 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 122.00 | 176 141.00 | 1 102 982.00 | 1 279 122.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 144 777.00 | 70 298.00 | | 144 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 928.00 | 74 479.00 | | -64 928.00 |
DL TOTAL (I) | 105 003.00 | 169 931.00 | | 105 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 586.00 | 25 875.00 | | 36 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 021.00 | 5 575.00 | | 68 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 216.00 | 102 054.00 | | 104 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 556.00 | 150 767.00 | | 178 556.00 |
EA Autres dettes | 610 600.00 | 638 747.00 | | 610 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 978.00 | 923 019.00 | | 997 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 982.00 | 1 092 950.00 | | 1 102 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 957.00 | 917 444.00 | | 929 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 451.00 | | 1 468.00 | 248 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 245 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 232 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 694.00 | | 885.00 | 232 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 490.00 | | 583.00 | 9 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 887.00 | 14 013.00 | 750.00 | 144 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 620.00 | 14 013.00 | 750.00 | 142 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 216.00 | 104 216.00 | | 104 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 556.00 | 178 556.00 | | 178 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 600.00 | 610 600.00 | | 610 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
UX Autres créances clients | 283 883.00 | 283 883.00 | | 283 883.00 |
VI Groupe et associés | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 596.00 | 353 939.00 | 5 657.00 | 359 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 957.00 | 929 957.00 | | 929 957.00 |