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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 855.00 | 11 522.00 | 3 333.00 | 14 855.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 4 954.00 | 4 956.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 738.00 | 493 795.00 | 39 943.00 | 533 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 548.00 | 243 770.00 | 137 779.00 | 381 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 969.00 | 764 171.00 | 186 797.00 | 950 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 661.00 | | 168 661.00 | 168 661.00 |
BN En cours de production de biens | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 488.00 | | 161 488.00 | 161 488.00 |
BZ Autres créances | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CF Disponibilités | 251 802.00 | | 251 802.00 | 251 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 744.00 | | 619 744.00 | 619 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 713.00 | 764 171.00 | 806 541.00 | 1 570 713.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 065.00 | 134 065.00 | | 134 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 762.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 164 195.00 | 145 731.00 | | 164 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 261.00 | 18 902.00 | | 29 261.00 |
DL TOTAL (I) | 340 721.00 | 311 460.00 | | 340 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 963.00 | 106 094.00 | | 141 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 989.00 | 34 971.00 | | 47 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 739.00 | 97 010.00 | | 129 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 856.00 | 100 822.00 | | 135 856.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | 5 674.00 | | 4 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 821.00 | 344 570.00 | | 465 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 541.00 | 656 030.00 | | 806 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 967.00 | 269 979.00 | | 369 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 968.00 | | 86 000.00 | 864 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 712.00 | | 6 053.00 | 18 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 484.00 | | 79 932.00 | 845 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | 15.00 | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 063.00 | 52 108.00 | | 712 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 765.00 | 3 711.00 | | 12 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 298.00 | 48 397.00 | | 699 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 739.00 | 129 739.00 | | 129 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 616.00 | 84 616.00 | | 84 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 161 488.00 | 161 488.00 | | 161 488.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 963.00 | 46 109.00 | 95 853.00 | 141 963.00 |
VI Groupe et associés | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 381.00 | 174 381.00 | | 174 381.00 |
VW T.V.A. | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 821.00 | 369 967.00 | 95 853.00 | 465 821.00 |