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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AP Constructions | 13 888.00 | 8 336.00 | 5 552.00 | 13 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 295.00 | 26 039.00 | 2 256.00 | 28 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 926.00 | 63 274.00 | 11 652.00 | 74 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 026.00 | 605 393.00 | 168 632.00 | 774 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 035.00 | | 119 035.00 | 119 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 116.00 | | 87 116.00 | 87 116.00 |
BZ Autres créances | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
CF Disponibilités | 518 882.00 | | 518 882.00 | 518 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 846.00 | | 759 846.00 | 759 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 872.00 | 605 393.00 | 928 479.00 | 1 533 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 643 215.00 | 494 042.00 | 149 172.00 | 643 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 588 318.00 | | | 588 318.00 |
DH Report à nouveau | 137 088.00 | | | 137 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 965.00 | | | 76 965.00 |
DL TOTAL (I) | 868 371.00 | | | 868 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 479.00 | | | 928 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 129.00 | | 50 897.00 | 723 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594 818.00 | | 48 397.00 | 594 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 643 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 609.00 | | 2 500.00 | 114 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 263.00 | 44 131.00 | | 561 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 490.00 | 33 553.00 | | 460 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 071.00 | 10 578.00 | | 87 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 777.00 | 5 607.00 | 4 777.00 | 4 777.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 777.00 | 5 607.00 | 4 777.00 | 4 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 777.00 | 5 607.00 | 4 777.00 | 4 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 607.00 | 4 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
UX Autres créances clients | 87 116.00 | 87 116.00 | | 87 116.00 |
VB T. V. A. | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257.00 | | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 929.00 | 121 929.00 | | 121 929.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 090.00 | 50 013.00 | | 50 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
ST Autres comptes | 100 914.00 | | | 100 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YT Sous‐traitance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 856.00 | | | 115 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 355.00 | | | 185 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |