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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 718.00 | 16 605.00 | 12 113.00 | 28 718.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 344.00 | 20 271.00 | 7 073.00 | 27 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 632.00 | 28 186.00 | 5 447.00 | 33 632.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 074.00 | 65 061.00 | 105 013.00 | 170 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
BP En cours de production de services | 116 169.00 | | 116 169.00 | 116 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 487.00 | | 314 487.00 | 314 487.00 |
BZ Autres créances | 202 527.00 | | 202 527.00 | 202 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 850.00 | | 180 850.00 | 180 850.00 |
CF Disponibilités | 120 079.00 | | 120 079.00 | 120 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 721.00 | | 993 721.00 | 993 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 794.00 | 65 061.00 | 1 098 733.00 | 1 163 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
DG Autres réserves | 276 037.00 | | | 276 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 077.00 | | | 74 077.00 |
DL TOTAL (I) | 481 753.00 | | | 481 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 414.00 | | | 255 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 128.00 | | | 206 128.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 980.00 | | | 616 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 733.00 | | | 1 098 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 176.00 | | | 416 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 732.00 | 542.00 | 1 317 274.00 | 1 316 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 732.00 | 542.00 | 1 317 274.00 | 1 316 732.00 |
FM Production stockée | | | 70 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 434.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 066.00 | | | -31 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 917.00 | | | 1 474 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 841.00 | | | 1 400 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 077.00 | | | 74 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 163.00 | | 13 361.00 | 166 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 450.00 | 170 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 879.00 | 89 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 571.00 | 60 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 092.00 | | 1 485.00 | 91 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 672.00 | | 2 876.00 | 64 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 9 000.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 951.00 | 13 434.00 | 9 324.00 | 60 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 418.00 | 5 066.00 | 2 879.00 | 14 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 533.00 | 8 368.00 | 6 445.00 | 46 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 241.00 | 54 438.00 | 200 804.00 | 255 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 924.00 | 78 924.00 | | 78 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 314 487.00 | 314 487.00 | | 314 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VC Groupe et associés | 94 539.00 | 94 539.00 | | 94 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 960.00 | 555 960.00 | | 555 960.00 |
VW T.V.A. | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 980.00 | 416 176.00 | 200 804.00 | 616 980.00 |