| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 075.00 | 19 050.00 | 4 025.00 | 23 075.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 133.00 | 67 374.00 | 32 759.00 | 100 133.00 |
AP Constructions | 756 222.00 | 522 074.00 | 234 148.00 | 756 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 165.00 | 205 351.00 | 91 814.00 | 297 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 413.00 | 108 855.00 | 23 558.00 | 132 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 858.00 | 922 704.00 | 520 153.00 | 1 442 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 463.00 | | 79 463.00 | 79 463.00 |
BZ Autres créances | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
CF Disponibilités | 657 721.00 | | 657 721.00 | 657 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 428.00 | | 807 428.00 | 807 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 285.00 | 922 704.00 | 1 327 581.00 | 2 250 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 45 888.00 | 26 219.00 | | 45 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 226.00 | 99 680.00 | | 173 226.00 |
DL TOTAL (I) | 417 114.00 | 323 899.00 | | 417 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 788.00 | 453 183.00 | | 360 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 570.00 | 5.00 | | 7 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 326.00 | 345 970.00 | | 358 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 079.00 | 84 303.00 | | 60 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 204.00 | 85 889.00 | | 100 204.00 |
EA Autres dettes | 23 499.00 | 15 190.00 | | 23 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 467.00 | 984 540.00 | | 910 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 581.00 | 1 308 439.00 | | 1 327 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 517.00 | 278 133.00 | | 283 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 007.00 | | 974 007.00 | 974 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 007.00 | | 974 007.00 | 974 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 832.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 761.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 338.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 720.00 | 13 724.00 | | 8 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 720.00 | 13 724.00 | | 8 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 720.00 | 13 724.00 | | 8 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 483.00 | 31 882.00 | | 60 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 653.00 | 1 064 817.00 | | 1 249 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 426.00 | 965 137.00 | | 1 076 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 226.00 | 99 680.00 | | 173 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 261.00 | | 32 597.00 | 1 410 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 058.00 | | | 257 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 203.00 | | 32 597.00 | 1 153 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 872.00 | 130 832.00 | | 791 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 472.00 | 14 952.00 | | 71 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 400.00 | 115 880.00 | | 720 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
UX Autres créances clients | 79 463.00 | 79 463.00 | | 79 463.00 |
VC Groupe et associés | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 788.00 | 92 164.00 | 268 625.00 | 360 788.00 |
VI Groupe et associés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 295.00 | | | 92 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 707.00 | 149 707.00 | | 149 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 141.00 | 283 517.00 | 268 625.00 | 552 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 271.00 | 16 803.00 | | 18 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 114.00 | 27 920.00 | | 27 114.00 |
ST Autres comptes | 116 437.00 | 126 672.00 | | 116 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 765.00 | 167 050.00 | | 169 765.00 |
YT Sous‐traitance | 28 493.00 | 26 046.00 | | 28 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 271.00 | 16 803.00 | | 18 271.00 |
ZE Dividendes | 80 012.00 | | | 80 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 810.00 | 347 687.00 | | 341 810.00 |