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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 706.00 | | 132 706.00 | 132 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 136.00 | 38 609.00 | 2 528.00 | 41 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 319.00 | 216 331.00 | 23 988.00 | 240 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 523.00 | 710 676.00 | 197 847.00 | 908 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 636.00 | 1 030 398.00 | 442 238.00 | 1 472 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BZ Autres créances | 114 375.00 | | 114 375.00 | 114 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 971.00 | | 120 971.00 | 120 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 606.00 | 1 030 398.00 | 563 208.00 | 1 593 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 498.00 | 64 783.00 | 84 716.00 | 149 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DG Autres réserves | 248 101.00 | 230 416.00 | | 248 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 580.00 | 17 685.00 | | -144 580.00 |
DL TOTAL (I) | 262 787.00 | 407 368.00 | | 262 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 728.00 | 175 379.00 | | 152 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 493.00 | 94 845.00 | | 75 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 12 152.00 | | 8 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 013.00 | 22 954.00 | | 64 013.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 3 011.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 421.00 | 308 341.00 | | 300 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 208.00 | 715 708.00 | | 563 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 989.00 | 78 409.00 | | 951 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 898.00 | 8 493.00 | | 94 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 090.00 | 69 916.00 | | 857 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 727.00 | 103 317.00 | 49 410.00 | 152 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 351.00 | 120 351.00 | | 120 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 805.00 | 120 351.00 | 454.00 | 120 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 421.00 | 251 011.00 | 49 410.00 | 300 421.00 |