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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 172.00 | 520.00 | 1 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 902.00 | 17 489.00 | 4 413.00 | 21 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 081.00 | 10 840.00 | 4 241.00 | 15 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 675.00 | 29 500.00 | 9 175.00 | 38 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CF Disponibilités | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 577.00 | 29 500.00 | 59 076.00 | 88 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DH Report à nouveau | 1 977.00 | 2 413.00 | | 1 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | -436.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 34 436.00 | 34 364.00 | | 34 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927.00 | 3 306.00 | | 2 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 149.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 801.00 | 25 031.00 | | 13 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 286.00 | 9 465.00 | | 4 286.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 640.00 | 37 951.00 | | 24 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 076.00 | 72 315.00 | | 59 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
FM Production stockée | | | 1 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 524.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 3 741.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -1 891.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 165.00 | 82 647.00 | | 45 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 093.00 | 83 083.00 | | 45 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72.00 | -436.00 | | 72.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 340.00 | 3 161.00 | | 26 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 62.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 229.00 | 3 099.00 | | 25 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |