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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 184 457.00 | 113 353.00 | 71 104.00 | 184 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 454.00 | 24 959.00 | 4 495.00 | 29 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 544.00 | 93 501.00 | 45 044.00 | 138 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 100.00 | | 169 100.00 | 169 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 655.00 | 231 813.00 | 539 843.00 | 771 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
BN En cours de production de biens | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
BZ Autres créances | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CF Disponibilités | 475 298.00 | | 475 298.00 | 475 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 955.00 | | 675 955.00 | 675 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 611.00 | 231 813.00 | 1 215 798.00 | 1 447 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 100.00 | | | 169 100.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 776 800.00 | 753 800.00 | | 776 800.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | 654.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 766.00 | 47 754.00 | | 116 766.00 |
DL TOTAL (I) | 904 675.00 | 813 209.00 | | 904 675.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 100.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 061.00 | 26 679.00 | | 28 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 082.00 | 16 800.00 | | 18 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 392.00 | 82 324.00 | | 77 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 768.00 | 123 076.00 | | 179 768.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | 532.00 | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 123.00 | 249 511.00 | | 307 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 798.00 | 1 066 720.00 | | 1 215 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 123.00 | 249 511.00 | | 307 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 597.00 | | 5 927.00 | 777 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 350.00 | 769 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 350.00 | 352 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 328.00 | | 3 477.00 | 363 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 270.00 | | 2 450.00 | 164 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 942.00 | 21 220.00 | 14 350.00 | 224 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 942.00 | 21 220.00 | 14 350.00 | 224 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 862.00 | 65 862.00 | | 65 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 100.00 | 169 100.00 | | 169 100.00 |
UX Autres créances clients | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VB T. V. A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 585.00 | 286 585.00 | | 286 585.00 |
VW T.V.A. | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 041.00 | 289 041.00 | | 289 041.00 |