| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 766.00 | 33 859.00 | 6 907.00 | 40 766.00 |
040 Immobilisations financières | 295 505.00 | | 295 505.00 | 295 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 383.00 | 33 859.00 | 340 524.00 | 374 383.00 |
060 Stock marchandises | 239 820.00 | | 239 820.00 | 239 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
072 Créances – Autres | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 58 921.00 | | 58 921.00 | 58 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 557.00 | | 394 557.00 | 394 557.00 |
110 Total général Actif | 768 940.00 | 33 859.00 | 735 081.00 | 768 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 502 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 648 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 081.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 965.00 | | | 504 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 965.00 | | | 513 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 169.00 | | | 333 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
242 Autres charges externes. | 129 057.00 | | | 129 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 365.00 | | | 478 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
280 Produits financiers | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 785.00 | | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5.00 | | | 5.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | | | 5.00 |