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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 570.00 | 17 607.00 | 5 963.00 | 23 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 696.00 | 47 897.00 | 7 799.00 | 55 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 208.00 | 70 504.00 | 21 704.00 | 92 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 997.00 | | 302 997.00 | 302 997.00 |
BZ Autres créances | 104 627.00 | | 104 627.00 | 104 627.00 |
CF Disponibilités | 215 416.00 | | 215 416.00 | 215 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 153.00 | | 637 153.00 | 637 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 362.00 | 70 504.00 | 658 858.00 | 729 362.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -972.00 | | | -972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 446.00 | | | 271 446.00 |
DL TOTAL (I) | 323 274.00 | | | 323 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 120.00 | | | 178 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 583.00 | | | 335 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 858.00 | | | 658 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 583.00 | | | 265 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 196.00 | 14 872.00 | 1 149 068.00 | 1 134 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 196.00 | 14 872.00 | 1 149 068.00 | 1 134 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 567.00 | | | 100 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 567.00 | | | 100 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 917.00 | | | -95 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 309.00 | | | 1 280 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 863.00 | | | 1 008 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 446.00 | | | 271 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 313.00 | | 5 558.00 | 87 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 92 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 55 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 570.00 | | 700.00 | 23 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 652.00 | | 4 707.00 | 51 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 091.00 | | 151.00 | 12 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 661.00 | 13 843.00 | | 51 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 7 857.00 | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 910.00 | 5 987.00 | | 41 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 309.00 | | 11 309.00 | 16 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 309.00 | | 111 309.00 | 116 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
UX Autres créances clients | 302 997.00 | 302 997.00 | | 302 997.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VC Groupe et associés | 103 118.00 | 103 118.00 | | 103 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 80 000.00 | 70 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 140.00 | | | 193 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 8.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 978.00 | 421 737.00 | 7 241.00 | 428 978.00 |
VW T.V.A. | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 583.00 | 265 583.00 | 70 000.00 | 335 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
ST Autres comptes | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
YT Sous‐traitance | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 200.00 | | | 228 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 889.00 | | | 273 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |