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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
AN Terrains | 1 048 705.00 | 472 579.00 | 576 126.00 | 1 048 705.00 |
AP Constructions | 9 913.00 | 6 817.00 | 3 096.00 | 9 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 134.00 | 53 313.00 | 4 822.00 | 58 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 121.00 | 181 041.00 | 14 080.00 | 195 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 483.00 | 722 066.00 | 768 416.00 | 1 490 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 980.00 | | 588 980.00 | 588 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 225.00 | | 352 225.00 | 352 225.00 |
BZ Autres créances | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
CF Disponibilités | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 981.00 | | 1 049 981.00 | 1 049 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 464.00 | 722 066.00 | 1 818 398.00 | 2 540 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
DG Autres réserves | 353 521.00 | 752 451.00 | | 353 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 361.00 | -398 930.00 | | 14 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 251.00 | | |
DL TOTAL (I) | 541 352.00 | 537 242.00 | | 541 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 558.00 | 610 932.00 | | 747 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 345.00 | 339 063.00 | | 273 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 674.00 | 135 216.00 | | 157 674.00 |
EA Autres dettes | 86 467.00 | 221 724.00 | | 86 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 277 045.00 | 1 398 936.00 | | 1 277 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 398.00 | 1 936 178.00 | | 1 818 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 203.00 | 947 507.00 | | 673 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 009.00 | 112 160.00 | | 7 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 769.00 | | 709 769.00 | 709 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 769.00 | | 709 769.00 | 709 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -30 822.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 977.00 | 21 078.00 | | 21 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 651.00 | 647.00 | | 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 501.00 | 480 459.00 | | 523 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 235.00 | 480 459.00 | | 527 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 523.00 | 12 768.00 | | 9 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 776.00 | 19 527.00 | | 277 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 109.00 | 1 134.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 409.00 | 33 429.00 | | 288 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 826.00 | 447 030.00 | | 238 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 161.00 | 2 077 976.00 | | 1 243 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 800.00 | 2 476 906.00 | | 1 228 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 361.00 | -398 930.00 | | 14 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 979.00 | 353 962.00 | | 82 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 010.00 | | 21 031.00 | 1 571 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 400.00 | 127 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 559.00 | 1 490 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 924.00 | 47 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 235.00 | 1 311 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 476.00 | | 8 631.00 | 1 384 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 000.00 | | 12 400.00 | 127 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 854.00 | 116 193.00 | 88 981.00 | 694 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 851.00 | 503.00 | 7 924.00 | 11 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 116.00 | 115 690.00 | 81 057.00 | 679 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 345.00 | 273 345.00 | | 273 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 810.00 | 103 810.00 | | 103 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 225.00 | 352 225.00 | | 352 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
VC Groupe et associés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 549.00 | 148 706.00 | 446 009.00 | 740 549.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 330.00 | 447 330.00 | 127 000.00 | 574 330.00 |
VW T.V.A. | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 045.00 | 673 203.00 | 446 009.00 | 1 265 045.00 |