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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 033.00 | 37 571.00 | 48 462.00 | 86 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 483.00 | 43 906.00 | 67 577.00 | 111 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 780.00 | 4 100.00 | 190 680.00 | 194 780.00 |
BZ Autres créances | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CF Disponibilités | 157 558.00 | | 157 558.00 | 157 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 349.00 | 4 100.00 | 390 249.00 | 394 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 832.00 | 48 006.00 | 457 826.00 | 505 832.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | 190 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 624.00 | 100.00 | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 806.00 | 43 524.00 | | 43 806.00 |
DL TOTAL (I) | 232 430.00 | 288 624.00 | | 232 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 937.00 | 35 417.00 | | 29 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 367.00 | 17 988.00 | | 12 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 212.00 | 56 243.00 | | 77 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 226.00 | 121 506.00 | | 100 226.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | 2 761.00 | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 395.00 | 233 915.00 | | 225 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 826.00 | 522 539.00 | | 457 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 090.00 | 2 550.00 | 950 640.00 | 948 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 090.00 | 2 550.00 | 950 640.00 | 948 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 793.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 11 793.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 9 118.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 483.00 | 12 397.00 | | 12 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 751.00 | 833 152.00 | | 969 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 945.00 | 789 628.00 | | 925 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 806.00 | 43 524.00 | | 43 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 978.00 | 8 928.00 | | 34 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 643.00 | 8 928.00 | | 28 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 679.00 | | 3 581.00 | 7 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 679.00 | | 3 581.00 | 7 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 679.00 | | 3 581.00 | 7 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 29 937.00 | 10 006.00 | 19 931.00 | 29 937.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 212.00 | 77 212.00 | | 77 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 226.00 | 100 226.00 | | 100 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 791.00 | 236 791.00 | | 236 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 216.00 | 236 791.00 | | 250 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 395.00 | 205 464.00 | 19 931.00 | 225 395.00 |