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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 022.00 | 21 977.00 | 731 046.00 | 753 022.00 |
BT Marchandises | 95 359.00 | | 95 359.00 | 95 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
BZ Autres créances | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CF Disponibilités | 125 374.00 | | 125 374.00 | 125 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 765.00 | | 284 765.00 | 284 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 787.00 | 21 977.00 | 1 015 810.00 | 1 037 787.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 595 836.00 | 555 084.00 | | 595 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 309.00 | 90 752.00 | | 116 309.00 |
DL TOTAL (I) | 767 145.00 | 700 836.00 | | 767 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 550.00 | 80.00 | | 95 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 99 392.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 704.00 | 117 989.00 | | 126 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 204.00 | 17 185.00 | | 26 204.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 666.00 | 234 669.00 | | 248 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 810.00 | 935 505.00 | | 1 015 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 168.00 | 234 669.00 | | 167 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 80.00 | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 973.00 | 2 004.00 | | 19 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 973.00 | 2 004.00 | | 19 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 704.00 | 126 704.00 | | 126 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 550.00 | 14 052.00 | 57 038.00 | 95 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 432.00 | 63 432.00 | | 63 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 012.00 | 63 432.00 | 2 580.00 | 66 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 668.00 | 167 168.00 | 57 038.00 | 248 668.00 |