| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 464.00 | 4 965.00 | 499.00 | 5 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 883.00 | 28 274.00 | 42 609.00 | 70 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 555.00 | 54 925.00 | 53 630.00 | 108 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 917.00 | 94 164.00 | 96 753.00 | 190 917.00 |
BT Marchandises | 222 376.00 | | 222 376.00 | 222 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 959.00 | | 335 959.00 | 335 959.00 |
BZ Autres créances | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
CF Disponibilités | 197 388.00 | | 197 388.00 | 197 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 616.00 | | 800 616.00 | 800 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 533.00 | 94 164.00 | 897 369.00 | 991 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 197.00 | | | 197.00 |
DH Report à nouveau | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 327 361.00 | | | 327 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 369.00 | | | 416 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
EA Autres dettes | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 009.00 | | | 570 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 369.00 | | | 897 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 466.00 | | | 515 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 215.00 | | 48 375.00 | 222 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 672.00 | 190 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 443.00 | 11 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 329.00 | 179 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 393.00 | | 48 375.00 | 191 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 745.00 | 38 044.00 | 59 625.00 | 115 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | 1 288.00 | 5 443.00 | 15 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 624.00 | 36 756.00 | 54 182.00 | 100 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 369.00 | 416 369.00 | | 416 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 335 959.00 | 335 959.00 | | 335 959.00 |
VB T. V. A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VC Groupe et associés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 703.00 | 26 160.00 | 44 743.00 | 80 703.00 |
VI Groupe et associés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 663.00 | 380 663.00 | | 380 663.00 |
VW T.V.A. | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 009.00 | 515 466.00 | 44 743.00 | 570 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
ST Autres comptes | 184 438.00 | | | 184 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 521.00 | | | 432 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 896.00 | | | 353 896.00 |
ZE Dividendes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 772.00 | | | 261 772.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |