| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 98 450.00 | 43 402.00 | 55 048.00 | 98 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 886.00 | 17 232.00 | 12 655.00 | 29 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 013.00 | 7 961.00 | 4 052.00 | 12 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 056.00 | 68 594.00 | 204 462.00 | 273 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BZ Autres créances | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
CF Disponibilités | 90 148.00 | | 90 148.00 | 90 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 879.00 | | 139 879.00 | 139 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 935.00 | 68 594.00 | 344 341.00 | 412 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
DL TOTAL (I) | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
DP Provisions pour risques | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 396.00 | | | 146 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 336.00 | | | 200 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 341.00 | | | 344 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 014.00 | | 266 014.00 | 266 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 014.00 | | 266 014.00 | 266 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 698.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 647.00 | | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 577.00 | | | -24 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 326.00 | | | 363 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 572.00 | | | 330 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 228.00 | | 1 828.00 | 271 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 571.00 | | 1 778.00 | 138 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | 50.00 | 6 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 896.00 | 14 698.00 | | 53 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 896.00 | 14 698.00 | | 53 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 255.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VC Groupe et associés | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 396.00 | 18 646.00 | 127 750.00 | 146 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 519.00 | 47 812.00 | 6 707.00 | 54 519.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 336.00 | 72 586.00 | 127 750.00 | 200 336.00 |