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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 754.00 | 5 744.00 | 1 011.00 | 6 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 869.00 | 36 604.00 | 11 265.00 | 47 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 863.00 | 46 348.00 | 12 515.00 | 58 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 097.00 | 41 013.00 | 772 084.00 | 813 097.00 |
BZ Autres créances | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
CF Disponibilités | 211 909.00 | | 211 909.00 | 211 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 408.00 | 41 013.00 | 1 048 395.00 | 1 089 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 271.00 | 87 361.00 | 1 060 910.00 | 1 148 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 341 597.00 | | | 341 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
DL TOTAL (I) | 392 945.00 | | | 392 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 290.00 | | | 354 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 395.00 | | | 189 395.00 |
EA Autres dettes | 84 210.00 | | | 84 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 965.00 | | | 667 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 910.00 | | | 1 060 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 965.00 | | | 667 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 270.00 | 5 078.00 | | 41 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 270.00 | 5 078.00 | | 41 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 451.00 | 40 939.00 | 31 376.00 | 31 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 451.00 | 40 939.00 | 31 376.00 | 31 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 451.00 | 40 939.00 | 31 376.00 | 31 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 290.00 | 354 290.00 | | 354 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 210.00 | 84 210.00 | | 84 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 763 880.00 | 763 880.00 | | 763 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
VB T. V. A. | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 300.00 | 862 060.00 | 240.00 | 862 300.00 |
VW T.V.A. | 115 215.00 | 115 215.00 | | 115 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 965.00 | 667 965.00 | | 667 965.00 |