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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 783.00 | 49 639.00 | 70 144.00 | 119 783.00 |
040 Immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 625.00 | 49 639.00 | 311 986.00 | 361 625.00 |
060 Stock marchandises | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
072 Créances – Autres | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
084 Disponibilités | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
110 Total général Actif | 394 543.00 | 49 639.00 | 344 904.00 | 394 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 415.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 216.00 | | | 353 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |