| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 802.00 | 20 815.00 | 1 987.00 | 22 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 786.00 | 34 275.00 | 789 512.00 | 823 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 629.00 | | 222 629.00 | 222 629.00 |
BZ Autres créances | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CF Disponibilités | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 022.00 | | 248 022.00 | 248 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 809.00 | 34 275.00 | 1 037 534.00 | 1 071 809.00 |
CU Autres participations | 480 524.00 | | 480 524.00 | 480 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 901 974.00 | | | 901 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
DL TOTAL (I) | 959 023.00 | | | 959 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 534.00 | | | 1 037 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 308.00 | | 266 308.00 | 266 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 308.00 | | 266 308.00 | 266 308.00 |
FQ Autres produits | | | 7 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 783.00 | | | 273 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 734.00 | | | 227 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 696.00 | 13 000.00 | 2 090.00 | 808 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 172.00 | | 2 090.00 | 34 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 524.00 | 13 000.00 | | 774 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 952.00 | 1 323.00 | | 32 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 952.00 | 1 323.00 | | 32 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 629.00 | 222 629.00 | | 222 629.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 693.00 | 226 693.00 | 307 000.00 | 533 693.00 |
VW T.V.A. | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
ST Autres comptes | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |