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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 170.00 | 26 204.00 | 79 966.00 | 106 170.00 |
AP Constructions | 2 081 133.00 | 1 024 559.00 | 1 056 574.00 | 2 081 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 349.00 | 1 307 579.00 | 312 770.00 | 1 620 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 015.00 | 165 835.00 | 180 180.00 | 346 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 674.00 | 2 524 177.00 | 1 642 497.00 | 4 166 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 379.00 | | 442 379.00 | 442 379.00 |
BN En cours de production de biens | 578 556.00 | | 578 556.00 | 578 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
BZ Autres créances | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CF Disponibilités | 383 918.00 | | 383 918.00 | 383 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 642.00 | | 1 485 642.00 | 1 485 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 316.00 | 2 524 177.00 | 3 128 139.00 | 5 652 316.00 |
CU Autres participations | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 720.00 | | | 207 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DG Autres réserves | 1 212 119.00 | | | 1 212 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 434.00 | | | 461 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
DK Provisions réglementées | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 057.00 | | | 2 262 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 013.00 | | | 492 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 534.00 | | | 149 534.00 |
EA Autres dettes | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 082.00 | | | 866 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 139.00 | | | 3 128 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 340.00 | | | 480 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 585.00 | | 137 933.00 | 4 126 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 844.00 | 4 166 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 844.00 | 4 153 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116 563.00 | | 134 948.00 | 4 116 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 022.00 | | 2 985.00 | 10 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 323.00 | 367 626.00 | 83 772.00 | 2 240 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 323.00 | 367 626.00 | 83 772.00 | 2 240 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 180.00 | 14 648.00 | 23 176.00 | 108 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 180.00 | 14 648.00 | 23 176.00 | 108 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 648.00 | 23 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 746.00 | 101 746.00 | | 101 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 054.00 | 89 054.00 | | 89 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 854.00 | 86 854.00 | | 86 854.00 |
UX Autres créances clients | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 013.00 | 106 272.00 | 363 237.00 | 492 013.00 |
VI Groupe et associés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 317.00 | | | 102 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
VW T.V.A. | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 082.00 | 480 340.00 | 363 237.00 | 866 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
ST Autres comptes | 307 070.00 | | | 307 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
YT Sous‐traitance | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 915.00 | | | 311 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 431.00 | | | 279 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 692.00 | | | 386 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |