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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 177.00 | 12 131.00 | 4 046.00 | 16 177.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 105.00 | 13 910.00 | 4 196.00 | 18 105.00 |
060 Stock marchandises | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
072 Créances – Autres | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
110 Total général Actif | 70 742.00 | 13 910.00 | 56 832.00 | 70 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 727.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 100.00 | 77 261.00 | | 90 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 739.00 | 46 626.00 | | 51 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 2 441.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 851.00 | 128 828.00 | | 141 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 657.00 | 52 919.00 | | 65 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 292.00 | 399.00 | | -4 292.00 |
242 Autres charges externes. | 34 922.00 | 40 220.00 | | 34 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | 1 701.00 | | 1 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 081.00 | 23 703.00 | | 29 081.00 |
252 Charges sociales | 9 753.00 | 7 256.00 | | 9 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 473.00 | 3 680.00 | | 3 473.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 163.00 | 129 884.00 | | 140 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 688.00 | -1 057.00 | | 1 688.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
294 Charges financières | 729.00 | | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 951.00 | 1 802.00 | | 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 332.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35.00 | 3 310.00 | | -35.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 672.00 | | | 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -672.00 | | | -672.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -672.00 | | | -672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 464.00 | | | 17 464.00 |