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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 29 668.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 261.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 539.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 812.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 75 355.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 50 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 363 215.00 | |
BZ Autres créances | | | 97 364.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 107 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 632 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 707 417.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 75.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 288.00 | -79 945.00 | | -275 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 511.00 | -195 343.00 | | 6 511.00 |
DL TOTAL (I) | -265 777.00 | -272 288.00 | | -265 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 686.00 | 71 357.00 | | 76 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 79.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590 543.00 | 420 709.00 | | 590 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 689.00 | 54 871.00 | | 26 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 616.00 | 76 917.00 | | 118 616.00 |
EA Autres dettes | 137 999.00 | 72 338.00 | | 137 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 11 375.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 194.00 | 707 645.00 | | 973 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 417.00 | 435 357.00 | | 707 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 861.00 | 286 936.00 | | 379 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 197.00 | | 31 640.00 | 165 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 260.00 | | 31 640.00 | 151 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 556.00 | 25 926.00 | | 95 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 506.00 | 25 926.00 | | 93 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 999.00 | 137 999.00 | | 137 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
UX Autres créances clients | 363 215.00 | 363 215.00 | | 363 215.00 |
VB T. V. A. | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 686.00 | 76 686.00 | | 76 686.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VP Divers | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 680.00 | 107 680.00 | | 107 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 072.00 | 568 259.00 | 11 812.00 | 580 072.00 |
VW T.V.A. | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 651.00 | 382 651.00 | | 382 651.00 |