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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 5 990.00 | 2 253.00 | 3 737.00 | 5 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 774.00 | 108 252.00 | 17 522.00 | 125 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 189.00 | 38 365.00 | 18 824.00 | 57 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 305.00 | 149 178.00 | 91 127.00 | 240 305.00 |
BN En cours de production de biens | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 307.00 | | 99 307.00 | 99 307.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 652.00 | | 136 652.00 | 136 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 958.00 | 149 178.00 | 227 780.00 | 376 958.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 857.00 | -34 762.00 | | -27 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 621.00 | 6 905.00 | | -22 621.00 |
DL TOTAL (I) | -48 478.00 | -25 857.00 | | -48 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 795.00 | 141 761.00 | | 98 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 418.00 | | 1 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 3 626.00 | | 8 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 519.00 | 52 175.00 | | 166 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 258.00 | 197 980.00 | | 276 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 780.00 | 172 123.00 | | 227 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 834.00 | 99 269.00 | | 200 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 858.00 | | 470 858.00 | 470 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 858.00 | | 470 858.00 | 470 858.00 |
FM Production stockée | | | 8 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 981.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 767.00 | 7 899.00 | | 9 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 445.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | 350.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | 2 795.00 | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 2 514.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 3 260.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | -465.00 | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 328.00 | 582 908.00 | | 480 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 949.00 | 576 003.00 | | 502 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 621.00 | 6 905.00 | | -22 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 007.00 | | 3 298.00 | 237 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 664.00 | | 3 298.00 | 179 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 197.00 | 28 981.00 | | 120 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 97.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 986.00 | 28 883.00 | | 119 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 519.00 | 166 519.00 | | 166 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 795.00 | 23 371.00 | 74 072.00 | 98 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 149.00 | 102 149.00 | | 102 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 149.00 | 102 149.00 | | 102 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 648.00 | 200 224.00 | 74 072.00 | 275 648.00 |