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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 14 547.00 | 10 365.00 | 4 182.00 | 14 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 629.00 | 93 626.00 | 21 003.00 | 114 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 953.00 | 36 417.00 | 18 536.00 | 54 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 129.00 | 140 408.00 | 273 722.00 | 414 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 114.00 | | 77 114.00 | 77 114.00 |
BZ Autres créances | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CF Disponibilités | 299 086.00 | | 299 086.00 | 299 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 474.00 | | 399 474.00 | 399 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 603.00 | 140 408.00 | 673 195.00 | 813 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 140 820.00 | 91 565.00 | | 140 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 122.00 | 75 354.00 | | 127 122.00 |
DL TOTAL (I) | 555 041.00 | 454 020.00 | | 555 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 113.00 | 20 694.00 | | 4 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292.00 | 1 710.00 | | 5 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 987.00 | 29 916.00 | | 36 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 769.00 | 76 966.00 | | 70 769.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 609.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 154.00 | 129 895.00 | | 118 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 195.00 | 583 914.00 | | 673 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 108.00 | | 13 022.00 | 401 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 108.00 | | 13 022.00 | 171 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 950.00 | 30 458.00 | | 109 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 950.00 | 30 458.00 | | 109 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 77 114.00 | 77 114.00 | | 77 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VI Groupe et associés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 154.00 | 118 154.00 | | 118 154.00 |