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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 32 611.00 | 27 389.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 432.00 | 9 510.00 | 34 923.00 | 44 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 277 047.00 | 42 121.00 | 11 234 926.00 | 11 277 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 492.00 | | 302 492.00 | 302 492.00 |
BZ Autres créances | 894 894.00 | | 894 894.00 | 894 894.00 |
CF Disponibilités | 114 595.00 | | 114 595.00 | 114 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 183.00 | | 1 340 183.00 | 1 340 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 635 660.00 | 42 121.00 | 12 593 540.00 | 12 635 660.00 |
CU Autres participations | 11 086 934.00 | | 11 086 934.00 | 11 086 934.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 973.00 | 203 049.00 | | 210 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316 784.00 | 1 124 706.00 | | 1 316 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
DG Autres réserves | 5 281 724.00 | 4 915 109.00 | | 5 281 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 619.00 | 366 615.00 | | 221 619.00 |
DK Provisions réglementées | 82 923.00 | 62 805.00 | | 82 923.00 |
DL TOTAL (I) | 7 133 832.00 | 6 692 094.00 | | 7 133 832.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 202 027.00 | 1 202 027.00 | | 1 202 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764 610.00 | 3 432 426.00 | | 2 764 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 475.00 | 6 599.00 | | 1 060 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 960.00 | 37 743.00 | | 110 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 723.00 | 268 736.00 | | 300 723.00 |
EA Autres dettes | 19 738.00 | 1 090 867.00 | | 19 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 459 707.00 | 6 038 397.00 | | 5 459 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 593 540.00 | 12 730 491.00 | | 12 593 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 559.00 | 2 313 146.00 | | 2 327 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | 666.00 | | 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 459.00 | | 1 234 459.00 | 1 234 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 459.00 | | 1 234 459.00 | 1 234 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 048.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 712.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 757.00 | 43 488.00 | | 25 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 757.00 | -20 028.00 | | -25 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 849.00 | -130 821.00 | | -155 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 215.00 | 1 579 416.00 | | 1 693 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 596.00 | 1 212 801.00 | | 1 471 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 619.00 | 366 615.00 | | 221 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 993.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 236 036.00 | | 41 011.00 | 11 236 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 172 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 277 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716.00 | | 40 716.00 | 3 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 172 319.00 | | 295.00 | 11 172 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 073.00 | 27 048.00 | | 15 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 611.00 | 20 000.00 | | 12 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | 7 048.00 | | 2 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 805.00 | 20 118.00 | | 62 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 805.00 | 20 118.00 | | 62 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 202 027.00 | | 1 202 027.00 | 1 202 027.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 960.00 | 110 960.00 | | 110 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 563.00 | 158 563.00 | | 158 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
UX Autres créances clients | 302 492.00 | 302 492.00 | | 302 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VC Groupe et associés | 401 386.00 | 401 386.00 | | 401 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 763 707.00 | 844 266.00 | 1 919 441.00 | 2 763 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 794.00 | 1 049 794.00 | | 1 049 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 026.00 | | | 701 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 771.00 | 409 771.00 | | 409 771.00 |
VP Divers | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 268.00 | 1 225 588.00 | 85 680.00 | 1 311 268.00 |
VW T.V.A. | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 459 707.00 | 2 327 559.00 | 3 121 468.00 | 5 459 707.00 |