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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 664.00 | 4 497.00 | 8 167.00 | 12 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 3 132.00 | 2 368.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 560.00 | 15 482.00 | 11 079.00 | 26 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 098.00 | 23 111.00 | 36 987.00 | 60 098.00 |
BT Marchandises | 848 295.00 | 13 335.00 | 834 959.00 | 848 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 707.00 | 1 915.00 | 267 792.00 | 269 707.00 |
BZ Autres créances | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CF Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 177.00 | 15 250.00 | 1 112 928.00 | 1 128 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 139.00 | 38 361.00 | 1 157 778.00 | 1 196 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 163.00 | 572.00 | | 28 163.00 |
DH Report à nouveau | | -616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 989.00 | 28 957.00 | | 12 989.00 |
DL TOTAL (I) | 57 653.00 | 44 663.00 | | 57 653.00 |
DP Provisions pour risques | 7 863.00 | 493.00 | | 7 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 863.00 | 493.00 | | 7 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 008.00 | 50 881.00 | | 51 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 766.00 | 591 205.00 | | 730 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 610.00 | 100 093.00 | | 260 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 695.00 | 52 984.00 | | 46 695.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 4 590.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 131.00 | 799 755.00 | | 1 092 131.00 |
ED (V) | 131.00 | 554.00 | | 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 778.00 | 845 465.00 | | 1 157 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 797.00 | 749 755.00 | | 1 043 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | 881.00 | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 639.00 | | 26 840.00 | 45 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 380.00 | 60 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 380.00 | 41 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 147.00 | | 4 017.00 | 14 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 042.00 | | 22 822.00 | 31 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 259.00 | 10 675.00 | 1 823.00 | 14 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 4 198.00 | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 828.00 | 6 477.00 | 1 823.00 | 10 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493.00 | 7 370.00 | | 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 335.00 | 9 000.00 | | 4 335.00 |
6T Sur comptes clients | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | 9 000.00 | | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 743.00 | 16 370.00 | | 6 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 610.00 | 260 610.00 | | 260 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 267 409.00 | 267 409.00 | | 267 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 1 667.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 730 766.00 | 730 766.00 | | 730 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 147.00 | 275 697.00 | 450.00 | 276 147.00 |
VW T.V.A. | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 131.00 | 1 043 797.00 | 40 000.00 | 1 092 131.00 |