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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 073.00 | 12 881.00 | 13 192.00 | 26 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 592.00 | 19 709.00 | 38 883.00 | 58 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 665.00 | 32 590.00 | 152 075.00 | 184 665.00 |
BT Marchandises | 916 915.00 | | 916 915.00 | 916 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 139.00 | 271.00 | 85 868.00 | 86 139.00 |
BZ Autres créances | 694 337.00 | | 694 337.00 | 694 337.00 |
CF Disponibilités | 1 057 730.00 | | 1 057 730.00 | 1 057 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 127.00 | 271.00 | 2 774 856.00 | 2 775 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 792.00 | 32 861.00 | 2 926 931.00 | 2 959 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 957 803.00 | 814 910.00 | | 957 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 520.00 | 142 893.00 | | 173 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 322.00 | 968 803.00 | | 1 142 322.00 |
DP Provisions pour risques | 22 100.00 | 2 100.00 | | 22 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 100.00 | 2 100.00 | | 22 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 722.00 | 3 487.00 | | 14 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 939.00 | 1 490 349.00 | | 1 250 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 295.00 | 334 229.00 | | 466 295.00 |
EA Autres dettes | 17 220.00 | 13 292.00 | | 17 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 333.00 | 10 000.00 | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 509.00 | 1 851 357.00 | | 1 762 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 931.00 | 2 822 260.00 | | 2 926 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 509.00 | 1 851 357.00 | | 1 762 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 879.00 | | 18 786.00 | 165 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 879.00 | | 18 786.00 | 65 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 641.00 | 13 948.00 | 32 590.00 | 18 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 641.00 | 13 948.00 | 32 590.00 | 18 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 424.00 | | 153.00 | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | | 153.00 | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | | 153.00 | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 939.00 | 1 250 939.00 | | 1 250 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 139.00 | 86 139.00 | | 86 139.00 |
VP Divers | 694 337.00 | 694 337.00 | | 694 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 295.00 | 466 295.00 | | 466 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 482.00 | 800 482.00 | 100 000.00 | 900 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 509.00 | 1 762 509.00 | | 1 762 509.00 |