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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 755.00 | 14 474.00 | 4 281.00 | 18 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 011.00 | 17 230.00 | 5 781.00 | 23 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 243.00 | | 119 243.00 | 119 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 701.00 | 5 152.00 | 20 550.00 | 25 701.00 |
BZ Autres créances | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CF Disponibilités | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 634.00 | 5 152.00 | 175 482.00 | 180 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 645.00 | 22 381.00 | 181 263.00 | 203 645.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
DH Report à nouveau | -148 092.00 | | | -148 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
DL TOTAL (I) | -51 981.00 | | | -51 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 457.00 | | | 218 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 244.00 | | | 233 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 263.00 | | | 181 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 244.00 | | | 233 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 773.00 | | 237 773.00 | 237 773.00 |
FG Production vendue services | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 509.00 | | 239 509.00 | 239 509.00 |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 755.00 | | | 239 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 462.00 | | | 232 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 511.00 | | 1 500.00 | 21 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 299.00 | 2 431.00 | | 13 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 299.00 | 2 431.00 | | 13 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 652.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 457.00 | 218 457.00 | | 218 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VB T. V. A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VC Groupe et associés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VI Groupe et associés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 243.00 | 119 243.00 | | 119 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 727.00 | 160 727.00 | | 160 727.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 244.00 | 233 244.00 | | 233 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
ST Autres comptes | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 667.00 | | | 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |