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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 091.00 | | 89 091.00 | 89 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AN Terrains | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
AP Constructions | 8 714.00 | 2 244.00 | 6 469.00 | 8 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 458.00 | 57 057.00 | 17 401.00 | 74 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 592.00 | 46 563.00 | 27 029.00 | 73 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 067.00 | 107 094.00 | 149 973.00 | 257 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 115.00 | | 96 115.00 | 96 115.00 |
BZ Autres créances | 73 063.00 | | 73 063.00 | 73 063.00 |
CF Disponibilités | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 695.00 | | 219 695.00 | 219 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 762.00 | 107 094.00 | 369 668.00 | 476 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 86 957.00 | | | 86 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 305.00 | | | -22 305.00 |
DL TOTAL (I) | 106 452.00 | | | 106 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 442.00 | | | 68 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 322.00 | | | 66 322.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 216.00 | | | 263 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 668.00 | | | 369 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 216.00 | | | 263 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 030.00 | | 570 030.00 | 570 030.00 |
FG Production vendue services | 316 002.00 | | 316 002.00 | 316 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 032.00 | | 886 032.00 | 886 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 043.00 | | | 892 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 348.00 | | | 914 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 305.00 | | | -22 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 090.00 | | 26 977.00 | 232 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 168.00 | | 26 977.00 | 138 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 865.00 | 30 229.00 | | 76 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 312.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 947.00 | 29 917.00 | | 75 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 030.00 | 173 505.00 | 3 525.00 | 177 030.00 |