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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 7 011.00 | 4 989.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 610.00 | 7 011.00 | 266 599.00 | 273 610.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 610.00 | 7 011.00 | 266 599.00 | 273 610.00 |
CU Autres participations | 261 610.00 | | 261 610.00 | 261 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 884.00 | | | -15 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 982.00 | -15 884.00 | | -11 982.00 |
DK Provisions réglementées | 4 070.00 | 1 748.00 | | 4 070.00 |
DL TOTAL (I) | -21 795.00 | -12 136.00 | | -21 795.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 924.00 | 222 000.00 | | 222 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 411.00 | 54 600.00 | | 63 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 720.00 | | 1 409.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 5 451.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 394.00 | 282 771.00 | | 288 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 599.00 | 270 635.00 | | 266 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172.00 | 924.00 | | 1 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 322.00 | 1 748.00 | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | 1 748.00 | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 322.00 | -1 748.00 | | -2 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 982.00 | 15 884.00 | | 11 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 982.00 | -15 884.00 | | -11 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 610.00 | | | 273 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 610.00 | | | 261 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 011.00 | 4 000.00 | | 7 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 011.00 | 4 000.00 | | 7 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 070.00 | 2 322.00 | | 4 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 070.00 | 2 322.00 | | 4 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 932.00 | 36 436.00 | 112 690.00 | 185 932.00 |
VI Groupe et associés | 63 938.00 | 63 938.00 | | 63 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 594.00 | 105 097.00 | 112 690.00 | 254 594.00 |