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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 352.00 | 180.00 | 16 172.00 | 16 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 509.00 | 1 421.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 546.00 | 2 377.00 | 13 170.00 | 15 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 482.00 | 3 065.00 | 68 416.00 | 71 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 640.00 | | 86 640.00 | 86 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BZ Autres créances | 157 518.00 | | 157 518.00 | 157 518.00 |
CF Disponibilités | 95 505.00 | | 95 505.00 | 95 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 804.00 | | 360 804.00 | 360 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 286.00 | 3 065.00 | 429 221.00 | 432 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
DL TOTAL (I) | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 544.00 | | | 143 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
EA Autres dettes | 164 594.00 | | | 164 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 447.00 | | | 388 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 221.00 | | | 429 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 447.00 | | | 388 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 408.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 926.00 | 37 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 926.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 143 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 742.00 | 1 676.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 742.00 | 1 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 544.00 | 143 544.00 | | 143 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 594.00 | 164 594.00 | | 164 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
UX Autres créances clients | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VB T. V. A. | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VI Groupe et associés | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 333.00 | 103 333.00 | | 103 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 069.00 | 214 069.00 | | 214 069.00 |
VW T.V.A. | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 447.00 | 388 447.00 | | 388 447.00 |